PTT ปรับเพิ่มวงเงิน ICBL หนุนสภาพคล่องให้ TOP และ GPSC (มีผล 2 มิ.ย. 2569)

PTT (ปตท. จำกัด (มหาชน)) เปิดเผยต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่าได้ปรับวงเงินกู้ยืมภายในกลุ่มบริษัทและบริษัทย่อยที่ถือหุ้นต่ำกว่า 100% ภายใต้ “วงเงินกู้ยืมและให้กู้ยืมระหว่างบริษัท” (Inter-Company Borrowing and Lending: ICBL) โดยปรับในส่วนของ 2 บริษัท คือ ไทยออยล์ (TOP) และ โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหมุนเวียนเงินและการบริหารสภาพคล่องภายในกลุ่ม โดยมีผลตั้งแต่ 2 มิ.ย. 2569

กรอบเดิมของ ICBL และเหตุผลของการปรับ

PTT ระบุว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติเมื่อ 22 มิ.ย. 2555 อนุมัติวงเงินกู้ยืมภายในกลุ่มระยะสั้นที่กำหนดเป็นเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐ เพื่อใช้บริหารสภาพคล่องระยะสั้นและประสานการเงินภายในกลุ่ม โดยเป็นเงินกู้ระยะสั้นแบบไม่ผูกพันและไม่มีหลักประกัน (Uncommitted & Unsecured Short-Term Loan) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินสด

วันที่มีผลและบริษัทที่ได้รับสิทธิ

PTT ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการปรับครั้งนี้เป็นการแก้ไขสัญญา ICBL เดิม ซึ่งมีอายุสัญญาตั้งแต่ 20 ธ.ค. 2568 ถึง 19 ธ.ค. 2569 (สัญญา 1 ปี) วงเงินใหม่มีผลตั้งแต่ 2 มิ.ย. 2569 และใช้กับบริษัทในกลุ่ม 2 แห่ง คือ TOP และ GPSC

รายละเอียดวงเงินของ TOP และ GPSC

สำหรับ ไทยออยล์ (TOP) PTT สามารถให้กู้ยืมได้เป็นวงเงินเทียบเท่า 20,000 ล้านบาท และในทางกลับกัน PTT สามารถกู้ยืมจาก TOP ได้เป็นวงเงินเทียบเท่า 3,500 ล้านบาท

สำหรับ โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) PTT สามารถให้กู้ยืมได้เป็นวงเงินเทียบเท่า 10,000 ล้านบาท และ PTT สามารถกู้ยืมจาก GPSC ได้เป็นวงเงินเทียบเท่า 500 ล้านบาท